第一部分  抚州市保育院概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  抚州市保育院概况

一、单位主要职能

（一）对3－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为教职员工及幼儿家长安心工作提供便利条件。

(二）根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（四）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（七）负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

（九）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

（十）建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、单位基本情况

 2021年抚州市保育院设立3个内设机构，分别是:办公室、总务室、保教室。

本单位2021年年末实有人数63人，其中在职人员63人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员160人；年末学生人数2122人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计5605.3万元，其中年初结转和结余460.37万元，较2020年减少65.77万元，下降12.5 %；本年收入合计5144.93万元，较2020年增加2116.37万元，增长69.88 %，主要原因是：2021年秋季，单位增加了四所小区配套租赁公办幼儿园，相应的财政投入和幼儿保育教育费收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4437.15万元，占86.24%；事业收入706.08万元，占13.73%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.7万元，占0.03%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计5605.3万元，其中本年支出合计5476.34万元，较2020年增加2377.97 万元，增长76.75%，主要原因是：2021年秋季，单位增加了四所小区配套租赁公办幼儿园，新招聘教师和聘用人员，人员经费支出增加；购置办公设设备和专用设备等，商品服务支出和项目支出增加。年末结转和结余128.96万元，较2020年减少591.8万元，下降82.11%，主要原因是：由于本年支付系统预算一体化改革，以支出定收入，结余结转与上年相比变化较大。

本年支出的具体构成为：基本支出3244.17万元，占59.24%；项目支出2232.17万元，占40.76%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2744.39万元，决算数为4805.47万元，完成年初预算的175.1%。其中：

（一）教育支出年初预算数为2588.7万元，决算数为4652.65万元，完成年初预算的179.73%，主要原因是：2021年秋季，单位增加了四所小区配套租赁公办幼儿园，新招聘合同制教师和聘用人员；新购置办公设备和专用设备等。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为155.69万元，决算数为152.82万元，完成年初预算的98.16%，主要原因是：对社会保障和就业资金合理安排，推动预算资金的高效执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2717.01万元，其中：

（一）工资福利支出2035.19万元，较2020年增加52.38万元，增长2.64%，主要原因是：2021年财政预算追加人员工资、奖金等。

（二）商品和服务支出513.11万元，较2020年增加353.45  万元，增长221.38 %，主要原因是：2021年秋季，单位增加了四所小区配套租赁公办幼儿园，为保证园所正常运转，办公费、水、电、邮电、物业管理费、租赁费、委托业务费、工会经费等商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出97.21万元，较2020年增加8.46万元，增长9.53%，主要原因是：退休人员抚恤金、奖金增加。

（四）资本性支出71.5万元，较2020年增加71.5万元，增长100%，主要原因是：2021年秋季，单位增加了四所小区配套租赁公办幼儿园，新购置了办公设设备和专用设备等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.6万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0.15万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数均为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.6万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0.15 万元，下降100%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”要求，以预算的刚性约束力，在源头上从严从紧控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位严格落实过“紧日子”要求，减少了一切不必要接待。全年国内公务接待0批，累计接待0 人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位，也不是参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1459.23万元，其中：政府采购货物支出1158.53万元、政府采购工程支出149.5万元、政府采购服务支出151.2万元。授予中小企业合同金额1459.23万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。单位无车辆，所以无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金4891.8万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021年度，本单位反映“新园合同制教师工资及绩效等”这个项目绩效自评结果。

新院合同制教师工资及绩效等项目绩效自评综述:项目年初预算数为665.76万元，年中追加195.12万元，全年预算数为860.88万元，执行数为860.88万元，完成预算的100%。

新院合同制教师工资及绩效等项目产出和效果。这个项目的资金用于每月按时为新园招聘的90名合同制幼儿教师支付工资、绩效、社保及其它工资福利等。2021年9月单位增加四所小区配套租赁公办园，新招聘了68名合同制教师，财政年中追加资金195.12万元，从而保障了所有合同制教师人员支出。根据年初设定的绩效目标，合同制教师师德、教育教学、家长工作年度考核合格率均达到100%。因教师幸福感较强，教师满意度达到98%，教师流失率1%，综合以上各项指标，项目自评达到100分。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。  

二、支出科目

（一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）公用经费：为保障单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：指用于对个人和家庭的补助支出。

（七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：指单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。